- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,554,967,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,356,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,536,611,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,959,791,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1103 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 31,103 | 円 |
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,554,967,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,356,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,536,611,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,959,791,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1103 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 31,103 | 円 |
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