- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
| 2022年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,638,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,818,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,824,819,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,087,072,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3245 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,245 | 円 |
| 2022年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,638,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,818,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,824,819,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,087,072,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3245 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,245 | 円 |
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