半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】
(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,597,351,719	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,938,887	1.05
合計(純資産総額)		1,614,290,606	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。