有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| (2021年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 10,617,835,588 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,455,846 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 10,656,291,434 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 54,758,914 | 0.51 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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