半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,603,614,375	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,892,214	0.41
合計(純資産総額)		4,622,506,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	26,161,340	0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。