剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間(自 平成27年4月14日至 平成27年10月13日)	第4期中間計算期間(自 平成28年4月12日至 平成28年10月11日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△3,560,075	△7,738,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△725,833,323	△1,882,650,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		207,921,630	318,068,337
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,921,630	318,068,337
剰余金減少額又は欠損金増加額		520,176,071	419,939,415
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	520,176,071	419,939,415
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,195,949,763	△2,001,466,836

2017/01/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/10 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/01/10 9:00