有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/12-2024/04/11)
①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第2期 計算期間 (2015年4月13日現在) | 2,286 | 2,286 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第3期 計算期間 (2016年4月11日現在) | 3,242 | 3,242 | 0.6326 | 0.6326 |
| 第4期 計算期間 (2017年4月11日現在) | 3,793 | 3,793 | 0.6324 | 0.6324 |
| 第5期 計算期間 (2018年4月11日現在) | 3,625 | 3,625 | 0.6079 | 0.6079 |
| 第6期 計算期間 (2019年4月11日現在) | 3,324 | 3,324 | 0.5622 | 0.5622 |
| 第7期 計算期間 (2020年4月13日現在) | 3,371 | 3,371 | 0.5685 | 0.5685 |
| 第8期 計算期間 (2021年4月12日現在) | 3,346 | 3,346 | 0.5753 | 0.5753 |
| 第9期 計算期間 (2022年4月11日現在) | 3,884 | 3,884 | 0.5990 | 0.5990 |
| 第10期 計算期間 (2023年4月11日現在) | 9,993 | 9,993 | 0.5424 | 0.5424 |
| 2023年4月末日 | 9,564 | - | 0.5277 | - |
| 2023年5月末日 | 8,850 | - | 0.5272 | - |
| 2023年6月末日 | 8,428 | - | 0.5137 | - |
| 2023年7月末日 | 8,905 | - | 0.5437 | - |
| 2023年8月末日 | 8,762 | - | 0.5426 | - |
| 2023年9月末日 | 8,846 | - | 0.5622 | - |
| 2023年10月末日 | 9,139 | - | 0.5854 | - |
| 2023年11月末日 | 7,905 | - | 0.5321 | - |
| 2023年12月末日 | 7,716 | - | 0.5119 | - |
| 2024年1月末日 | 7,574 | - | 0.5191 | - |
| 2024年2月末日 | 7,658 | - | 0.5183 | - |
| 2024年3月末日 | 7,407 | - | 0.5173 | - |
| 第11期 計算期間 (2024年4月11日現在) | 7,600 | 7,600 | 0.5377 | 0.5377 |
| 2024年4月末日 | 7,444 | - | 0.5379 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
