有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/12-2026/04/13)
①【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第4期 計算期間 (2017年4月11日現在) | 3,793 | 3,793 | 0.6324 | 0.6324 |
| 第5期 計算期間 (2018年4月11日現在) | 3,625 | 3,625 | 0.6079 | 0.6079 |
| 第6期 計算期間 (2019年4月11日現在) | 3,324 | 3,324 | 0.5622 | 0.5622 |
| 第7期 計算期間 (2020年4月13日現在) | 3,371 | 3,371 | 0.5685 | 0.5685 |
| 第8期 計算期間 (2021年4月12日現在) | 3,346 | 3,346 | 0.5753 | 0.5753 |
| 第9期 計算期間 (2022年4月11日現在) | 3,884 | 3,884 | 0.5990 | 0.5990 |
| 第10期 計算期間 (2023年4月11日現在) | 9,993 | 9,993 | 0.5424 | 0.5424 |
| 第11期 計算期間 (2024年4月11日現在) | 7,600 | 7,600 | 0.5377 | 0.5377 |
| 第12期 計算期間 (2025年4月11日現在) | 5,180 | 5,180 | 0.5409 | 0.5409 |
| 2025年4月末日 | 5,190 | - | 0.5485 | - |
| 2025年5月末日 | 5,426 | - | 0.5789 | - |
| 2025年6月末日 | 5,208 | - | 0.5682 | - |
| 2025年7月末日 | 5,270 | - | 0.5879 | - |
| 2025年8月末日 | 5,222 | - | 0.5980 | - |
| 2025年9月末日 | 5,283 | - | 0.6145 | - |
| 2025年10月末日 | 5,184 | - | 0.6085 | - |
| 2025年11月末日 | 4,889 | - | 0.6286 | - |
| 2025年12月末日 | 5,239 | - | 0.6791 | - |
| 2026年1月末日 | 5,721 | - | 0.6989 | - |
| 2026年2月末日 | 5,576 | - | 0.6673 | - |
| 2026年3月末日 | 5,711 | - | 0.7177 | - |
| 第13期 計算期間 (2026年4月13日現在) | 5,952 | 5,952 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2026年4月末日 | 5,951 | - | 0.7462 | - |
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