有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/12-2025/04/11)
①【純資産の推移】
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (2016年4月11日現在) | 3,242 | 3,242 | 0.6326 | 0.6326 |
| 第4期 計算期間 (2017年4月11日現在) | 3,793 | 3,793 | 0.6324 | 0.6324 |
| 第5期 計算期間 (2018年4月11日現在) | 3,625 | 3,625 | 0.6079 | 0.6079 |
| 第6期 計算期間 (2019年4月11日現在) | 3,324 | 3,324 | 0.5622 | 0.5622 |
| 第7期 計算期間 (2020年4月13日現在) | 3,371 | 3,371 | 0.5685 | 0.5685 |
| 第8期 計算期間 (2021年4月12日現在) | 3,346 | 3,346 | 0.5753 | 0.5753 |
| 第9期 計算期間 (2022年4月11日現在) | 3,884 | 3,884 | 0.5990 | 0.5990 |
| 第10期 計算期間 (2023年4月11日現在) | 9,993 | 9,993 | 0.5424 | 0.5424 |
| 第11期 計算期間 (2024年4月11日現在) | 7,600 | 7,600 | 0.5377 | 0.5377 |
| 2024年4月末日 | 7,444 | - | 0.5379 | - |
| 2024年5月末日 | 7,776 | - | 0.5663 | - |
| 2024年6月末日 | 7,588 | - | 0.5546 | - |
| 2024年7月末日 | 7,356 | - | 0.5567 | - |
| 2024年8月末日 | 6,552 | - | 0.5159 | - |
| 2024年9月末日 | 6,306 | - | 0.5064 | - |
| 2024年10月末日 | 6,106 | - | 0.5139 | - |
| 2024年11月末日 | 6,434 | - | 0.5341 | - |
| 2024年12月末日 | 6,335 | - | 0.5427 | - |
| 2025年1月末日 | 5,927 | - | 0.5661 | - |
| 2025年2月末日 | 5,872 | - | 0.5839 | - |
| 2025年3月末日 | 5,806 | - | 0.5996 | - |
| 第12期 計算期間 (2025年4月11日現在) | 5,180 | 5,180 | 0.5409 | 0.5409 |
| 2025年4月末日 | 5,190 | - | 0.5485 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
