有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年12月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 29,699,090,989 29,671,497,208 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 39,714,327,208 | 10,528 | ||
| 平成26年 1月末日 | 39,517,288,894 | 10,583 | ||
| 2月末日 | 38,715,990,979 | 10,582 | ||
| 3月末日 | 37,129,991,895 | 10,610 | ||
| 4月末日 | 36,620,537,511 | 10,668 | ||
| 5月末日 | 35,755,430,941 | 10,726 | ||
| 6月末日 | 33,902,756,517 | 10,725 | ||
| 7月末日 | 32,904,890,043 | 10,708 | ||
| 8月末日 | 32,123,407,176 | 10,722 | ||
| 9月末日 | 31,042,762,566 | 10,729 | ||
| 10月末日 | 30,311,344,313 | 10,698 | ||
| 11月末日 | 29,865,981,892 | 10,756 | ||
| 12月末日 | 29,079,736,393 | 10,767 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
