有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 29,699,090,989 29,671,497,208 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 21,899,061,108 21,878,865,442 | (分配付) (分配落) | 10,843 10,833 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 29,079,736,393 | 10,767 | ||
| 平成27年 1月末日 | 28,713,171,919 | 10,794 | ||
| 2月末日 | 28,204,959,138 | 10,836 | ||
| 3月末日 | 27,578,147,444 | 10,855 | ||
| 4月末日 | 27,161,097,255 | 10,871 | ||
| 5月末日 | 26,244,790,045 | 10,849 | ||
| 6月末日 | 24,878,953,797 | 10,796 | ||
| 7月末日 | 24,274,008,206 | 10,808 | ||
| 8月末日 | 23,312,142,921 | 10,806 | ||
| 9月末日 | 22,548,980,305 | 10,791 | ||
| 10月末日 | 22,298,278,465 | 10,777 | ||
| 11月末日 | 22,001,997,752 | 10,841 | ||
| 12月末日 | 21,456,917,536 | 10,833 | ||
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