半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 29,699,090,989 29,671,497,208 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 33,902,756,517 | 10,725 | ||
| 7月末日 | 32,904,890,043 | 10,708 | ||
| 8月末日 | 32,123,407,176 | 10,722 | ||
| 9月末日 | 31,042,762,566 | 10,729 | ||
| 10月末日 | 30,311,344,313 | 10,698 | ||
| 11月末日 | 29,865,981,892 | 10,756 | ||
| 12月末日 | 29,079,736,393 | 10,767 | ||
| 平成27年 1月末日 | 28,713,171,919 | 10,794 | ||
| 2月末日 | 28,204,959,138 | 10,836 | ||
| 3月末日 | 27,578,147,444 | 10,855 | ||
| 4月末日 | 27,161,097,255 | 10,871 | ||
| 5月末日 | 26,244,790,045 | 10,849 | ||
| 6月末日 | 24,878,953,797 | 10,796 | ||
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