債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,380,803 | 40,907,709 |
| 投資信託受益証券 | 2,394,026,034 | 1,981,936,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,406,557 | 6,409,108 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 57 | 45 |
| 流動資産計 | 2,466,813,451 | 2,029,253,364 |
| 資産の部合計 | 2,466,813,451 | 2,029,253,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,915,907 | 4,071,124 |
| 未払解約金 | 72,325,350 | 25,462,705 |
| 未払受託者報酬 | 65,198 | 53,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,720 | 1,707,905 |
| その他未払費用 | 10,857 | 8,979 |
| 流動負債計 | 79,382,032 | 31,304,647 |
| 負債の部合計 | 79,382,032 | 31,304,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,953,650 | 2,035,562,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,522,231 | -37,613,524 |
| （分配準備積立金） | 32,759,277 | 35,118,174 |
| 元本等合計 | 2,387,431,419 | 1,997,948,717 |
| 純資産の部合計 | 2,387,431,419 | 1,997,948,717 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,813,451 | 2,029,253,364 |
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