債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年1月9日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月17日至 2014年4月10日	自 2014年4月11日至 2014年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	71,402,008	57,608,905
受取利息	20,282	14,787
有価証券売買等損益	44,226,846	9,913,019
営業収益合計	115,649,136	67,536,711
営業費用
受託者報酬	447,070	381,355
委託者報酬	14,157,391	12,076,169
その他費用	74,459	63,504
営業費用合計	14,678,920	12,521,028
営業利益又は営業損失（△）	100,970,216	55,015,683
経常利益又は経常損失（△）	100,970,216	55,015,683
当期純利益又は当期純損失（△）	100,970,216	55,015,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,735,448	3,507,839
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-70,522,231	-37,613,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,204,654	19,667,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,204,654	19,667,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,928,082	10,194,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,928,082	10,194,284
分配金	34,700,696	28,072,151