債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,590,070 | 27,488,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,694,038 | 1,401,927,809 |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,384 | 6,411,660 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 21 | 42 |
| 流動資産計 | 1,802,694,513 | 1,435,828,210 |
| 資産の部合計 | 1,802,694,513 | 1,435,828,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,629,027 | 3,033,101 |
| 未払解約金 | 13,900,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,275 | 42,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,072 | 1,330,246 |
| その他未払費用 | 6,869 | 6,994 |
| 流動負債計 | 18,885,013 | 4,412,348 |
| 負債の部合計 | 18,885,013 | 4,412,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,814,513,652 | 1,516,550,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,704,152 | -85,134,979 |
| （分配準備積立金） | 29,071,935 | 30,165,587 |
| 元本等合計 | 1,783,809,500 | 1,431,415,862 |
| 純資産の部合計 | 1,783,809,500 | 1,431,415,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,694,513 | 1,435,828,210 |
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