債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,324,475 |
| コール・ローン | 27,488,699 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,401,927,809 | 1,138,127,685 |
| 親投資信託受益証券 | 6,411,660 | 6,412,298 |
| 未収利息 | 42 | － |
| 流動資産計 | 1,435,828,210 | 1,171,864,458 |
| 資産の部合計 | 1,435,828,210 | 1,171,864,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,033,101 | 2,476,698 |
| 未払受託者報酬 | 42,007 | 34,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,330,246 | 1,106,692 |
| その他未払費用 | 6,994 | 5,816 |
| 流動負債計 | 4,412,348 | 3,624,156 |
| 負債の部合計 | 4,412,348 | 3,624,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,550,841 | 1,238,349,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,134,979 | -70,108,771 |
| （分配準備積立金） | 30,165,587 | 30,986,586 |
| 元本等合計 | 1,431,415,862 | 1,168,240,302 |
| 純資産の部合計 | 1,431,415,862 | 1,168,240,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,828,210 | 1,171,864,458 |
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