債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,324,475 | － |
| コール・ローン | － | 35,178,084 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,127,685 | 1,235,129,195 |
| 親投資信託受益証券 | 6,412,298 | 6,409,746 |
| 流動資産計 | 1,171,864,458 | 1,276,717,025 |
| 資産の部合計 | 1,171,864,458 | 1,276,717,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,476,698 | 2,632,112 |
| 未払解約金 | － | 2,190,691 |
| 未払受託者報酬 | 34,950 | 31,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,692 | 998,685 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 5,816 | 5,282 |
| 流動負債計 | 3,624,156 | 5,858,359 |
| 負債の部合計 | 3,624,156 | 5,858,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,349,073 | 1,316,056,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,108,771 | -45,197,566 |
| （分配準備積立金） | 30,986,586 | 33,397,811 |
| 元本等合計 | 1,168,240,302 | 1,270,858,666 |
| 純資産の部合計 | 1,168,240,302 | 1,270,858,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,864,458 | 1,276,717,025 |
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