債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,693,889 | 29,640,808 |
| 投資信託受益証券 | 1,305,927,534 | 1,240,488,069 |
| 親投資信託受益証券 | 6,407,832 | 105,907 |
| 流動資産計 | 1,344,029,255 | 1,270,234,784 |
| 資産の部合計 | 1,344,029,255 | 1,270,234,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,397 | 32,570 |
| 未払収益分配金 | 2,832,234 | 2,670,957 |
| 未払解約金 | － | 1,930,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,605 | 1,031,340 |
| 未払利息 | 43 | 37 |
| その他未払費用 | 6,140 | 5,418 |
| 流動負債計 | 4,027,419 | 5,670,745 |
| 負債の部合計 | 4,027,419 | 5,670,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,117,454 | 1,335,478,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,115,618 | -70,914,644 |
| （分配準備積立金） | 33,435,111 | 32,223,651 |
| 元本等合計 | 1,340,001,836 | 1,264,564,039 |
| 純資産の部合計 | 1,340,001,836 | 1,264,564,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,029,255 | 1,270,234,784 |
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