債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,640,808 | 16,821,095 |
| 投資信託受益証券 | 1,240,488,069 | 1,180,716,880 |
| 親投資信託受益証券 | 105,907 | 105,876 |
| 流動資産計 | 1,270,234,784 | 1,197,643,851 |
| 資産の部合計 | 1,270,234,784 | 1,197,643,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,670,957 | 2,602,174 |
| 未払解約金 | 1,930,423 | 190,628 |
| 未払受託者報酬 | 32,570 | 30,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,340 | 973,379 |
| 未払利息 | 37 | 33 |
| その他未払費用 | 5,418 | 5,205 |
| 流動負債計 | 5,670,745 | 3,802,158 |
| 負債の部合計 | 5,670,745 | 3,802,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,478,683 | 1,301,087,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,914,644 | -107,245,678 |
| （分配準備積立金） | 32,223,651 | 28,788,013 |
| 元本等合計 | 1,264,564,039 | 1,193,841,693 |
| 純資産の部合計 | 1,264,564,039 | 1,193,841,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,270,234,784 | 1,197,643,851 |
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