債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,864,885 | 24,860,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,173,106 | 1,074,784,648 |
| 親投資信託受益証券 | 105,834 | 105,781 |
| 流動資産計 | 1,027,143,825 | 1,099,751,105 |
| 資産の部合計 | 1,027,143,825 | 1,099,751,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,312,871 | 2,426,594 |
| 未払解約金 | 231,923 | 1,774,760 |
| 未払受託者報酬 | 27,596 | 28,614 |
| 未払委託者報酬 | 873,866 | 906,200 |
| 未払利息 | 40 | 58 |
| その他未払費用 | 4,598 | 4,832 |
| 流動負債計 | 3,450,894 | 5,141,058 |
| 負債の部合計 | 3,450,894 | 5,141,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,435,874 | 1,213,297,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,742,943 | -118,687,423 |
| （分配準備積立金） | 24,690,224 | 22,750,134 |
| 元本等合計 | 1,023,692,931 | 1,094,610,047 |
| 純資産の部合計 | 1,023,692,931 | 1,094,610,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,143,825 | 1,099,751,105 |
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