債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,860,676 | 22,014,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,074,784,648 | 1,189,975,597 |
| 親投資信託受益証券 | 105,781 | 105,749 |
| 流動資産計 | 1,099,751,105 | 1,217,095,637 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,099,751,105 | 1,217,095,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,614 | 32,091 |
| 未払収益分配金 | 2,426,594 | 2,608,885 |
| 未払解約金 | 1,774,760 | 4,752,044 |
| 未払委託者報酬 | 906,200 | 1,016,143 |
| 未払利息 | 58 | 11 |
| その他未払費用 | 4,832 | 5,346 |
| 流動負債計 | 5,141,058 | 8,414,520 |
| 負債の部合計 | 5,141,058 | 8,414,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,297,470 | 1,304,442,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,687,423 | -95,761,564 |
| （分配準備積立金） | 22,750,134 | 19,569,586 |
| 元本等合計 | 1,094,610,047 | 1,208,681,117 |
| 純資産の部合計 | 1,094,610,047 | 1,208,681,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,751,105 | 1,217,095,637 |
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