債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,014,291 | 32,841,585 |
| 投資信託受益証券 | 1,189,975,597 | 1,093,506,198 |
| 親投資信託受益証券 | 105,749 | 105,718 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,217,095,637 | 1,126,453,501 |
| 資産の部合計 | 1,217,095,637 | 1,126,453,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,608,885 | 2,681,173 |
| 未払解約金 | 4,752,044 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,091 | 31,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,143 | 988,551 |
| 未払利息 | 11 | 44 |
| その他未払費用 | 5,346 | 5,194 |
| 流動負債計 | 8,414,520 | 3,706,180 |
| 負債の部合計 | 8,414,520 | 3,706,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,442,681 | 1,340,586,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,761,564 | -217,839,207 |
| （分配準備積立金） | 19,569,586 | 17,264,275 |
| 元本等合計 | 1,208,681,117 | 1,122,747,321 |
| 純資産の部合計 | 1,208,681,117 | 1,122,747,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,095,637 | 1,126,453,501 |
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