債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,841,585 | 37,465,687 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,506,198 | 1,175,330,018 |
| 親投資信託受益証券 | 105,718 | 105,696 |
| 流動資産計 | 1,126,453,501 | 1,212,901,401 |
| 資産の部合計 | 1,126,453,501 | 1,212,901,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,681,173 | 2,674,796 |
| 未払解約金 | － | 5,246,613 |
| 未払受託者報酬 | 31,218 | 34,970 |
| 未払委託者報酬 | 988,551 | 1,107,360 |
| 未払利息 | 44 | 18 |
| その他未払費用 | 5,194 | 5,818 |
| 流動負債計 | 3,706,180 | 9,069,575 |
| 負債の部合計 | 3,706,180 | 9,069,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,586,528 | 1,337,398,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,839,207 | -133,566,414 |
| （分配準備積立金） | 17,264,275 | 22,758,844 |
| 元本等合計 | 1,122,747,321 | 1,203,831,826 |
| 純資産の部合計 | 1,122,747,321 | 1,203,831,826 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,453,501 | 1,212,901,401 |
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