債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,465,687 | 48,687,127 |
| 投資信託受益証券 | 1,175,330,018 | 1,263,998,882 |
| 親投資信託受益証券 | 105,696 | 105,675 |
| 流動資産計 | 1,212,901,401 | 1,312,791,684 |
| 資産の部合計 | 1,212,901,401 | 1,312,791,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,674,796 | 2,890,564 |
| 未払解約金 | 5,246,613 | 2,826,511 |
| 未払受託者報酬 | 34,970 | 38,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,360 | 1,203,747 |
| 未払利息 | 18 | 26 |
| その他未払費用 | 5,818 | 6,324 |
| 流動負債計 | 9,069,575 | 13,965,184 |
| 負債の部合計 | 9,069,575 | 13,965,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,398,240 | 1,445,282,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,566,414 | -146,455,616 |
| （分配準備積立金） | 22,758,844 | 28,983,743 |
| 元本等合計 | 1,203,831,826 | 1,298,826,500 |
| 純資産の部合計 | 1,203,831,826 | 1,298,826,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,901,401 | 1,312,791,684 |
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