債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,687,127 | 40,933,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,263,998,882 | 1,279,892,900 |
| 親投資信託受益証券 | 105,675 | 105,654 |
| 流動資産計 | 1,312,791,684 | 1,320,931,579 |
| 資産の部合計 | 1,312,791,684 | 1,320,931,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,890,564 | 2,945,322 |
| 未払解約金 | 2,826,511 | 3,837,286 |
| 未払受託者報酬 | 38,012 | 37,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,747 | 1,178,989 |
| 未払利息 | 26 | 34 |
| その他未払費用 | 6,324 | 6,196 |
| 流動負債計 | 13,965,184 | 8,005,059 |
| 負債の部合計 | 13,965,184 | 8,005,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,282,116 | 1,472,661,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,455,616 | -159,734,781 |
| （分配準備積立金） | 28,983,743 | 37,009,793 |
| 元本等合計 | 1,298,826,500 | 1,312,926,520 |
| 純資産の部合計 | 1,298,826,500 | 1,312,926,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,791,684 | 1,320,931,579 |
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