債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,933,025 | 30,865,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,892,900 | 1,151,459,937 |
| 親投資信託受益証券 | 105,654 | 105,633 |
| 流動資産計 | 1,320,931,579 | 1,182,431,298 |
| 資産の部合計 | 1,320,931,579 | 1,182,431,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,945,322 | 2,891,081 |
| 未払解約金 | 3,837,286 | 94,525 |
| 未払受託者報酬 | 37,232 | 34,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,989 | 1,100,830 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 6,196 | 5,784 |
| 流動負債計 | 8,005,059 | 4,126,998 |
| 負債の部合計 | 8,005,059 | 4,126,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,661,301 | 1,445,540,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,734,781 | -267,236,410 |
| （分配準備積立金） | 37,009,793 | 45,047,529 |
| 元本等合計 | 1,312,926,520 | 1,178,304,300 |
| 純資産の部合計 | 1,312,926,520 | 1,178,304,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,931,579 | 1,182,431,298 |
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