債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,865,728 | 28,986,759 |
| 投資信託受益証券 | 1,151,459,937 | 981,894,643 |
| 親投資信託受益証券 | 105,633 | 105,612 |
| 流動資産計 | 1,182,431,298 | 1,010,987,014 |
| 資産の部合計 | 1,182,431,298 | 1,010,987,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,525 | 393,048 |
| 未払収益分配金 | 2,891,081 | 2,827,103 |
| 未払受託者報酬 | 34,762 | 27,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,830 | 856,125 |
| 未払利息 | 16 | 23 |
| その他未払費用 | 5,784 | 4,496 |
| 流動負債計 | 4,126,998 | 4,107,830 |
| 負債の部合計 | 4,126,998 | 4,107,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,540,710 | 1,413,551,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,236,410 | -406,672,402 |
| （分配準備積立金） | 45,047,529 | 46,517,236 |
| 元本等合計 | 1,178,304,300 | 1,006,879,184 |
| 純資産の部合計 | 1,178,304,300 | 1,006,879,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,431,298 | 1,010,987,014 |
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