債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,986,759 | 26,579,675 |
| 投資信託受益証券 | 981,894,643 | 1,009,418,949 |
| 親投資信託受益証券 | 105,612 | 105,591 |
| 流動資産計 | 1,010,987,014 | 1,036,104,215 |
| 資産の部合計 | 1,010,987,014 | 1,036,104,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,827,103 | 2,842,147 |
| 未払解約金 | 393,048 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 27,035 | 28,453 |
| 未払委託者報酬 | 856,125 | 901,004 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 4,496 | 4,732 |
| 流動負債計 | 4,107,830 | 3,776,345 |
| 負債の部合計 | 4,107,830 | 3,776,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,551,586 | 1,421,073,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,672,402 | -388,745,733 |
| （分配準備積立金） | 46,517,236 | 38,553,125 |
| 元本等合計 | 1,006,879,184 | 1,032,327,870 |
| 純資産の部合計 | 1,006,879,184 | 1,032,327,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,987,014 | 1,036,104,215 |
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