債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,579,675 | 23,559,445 |
| 投資信託受益証券 | 1,009,418,949 | 931,324,926 |
| 親投資信託受益証券 | 105,591 | 105,549 |
| 流動資産計 | 1,036,104,215 | 954,989,920 |
| 資産の部合計 | 1,036,104,215 | 954,989,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,842,147 | 2,829,651 |
| 未払解約金 | 5 | 93 |
| 未払受託者報酬 | 28,453 | 25,350 |
| 未払委託者報酬 | 901,004 | 802,764 |
| 未払利息 | 4 | 31 |
| その他未払費用 | 4,732 | 4,217 |
| 流動負債計 | 3,776,345 | 3,662,106 |
| 負債の部合計 | 3,776,345 | 3,662,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,073,603 | 1,414,825,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,745,733 | -463,497,979 |
| （分配準備積立金） | 38,553,125 | 24,915,919 |
| 元本等合計 | 1,032,327,870 | 951,327,814 |
| 純資産の部合計 | 1,032,327,870 | 951,327,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,104,215 | 954,989,920 |
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