剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年4月12日
- -1億4645万
- 2021年10月11日 -9.07%
- -1億5973万
個別
- 2021年4月12日
- -1億4645万
- 2021年10月11日 -9.07%
- -1億5973万
個別
- 2020年10月12日
- -1億3356万
- 2021年4月12日 -9.65%
- -1億4645万
- 2021年10月11日 -9.07%
- -1億5973万
個別
- 2021年4月12日
- -3億9389万
- 2021年10月11日 -5.61%
- -4億1599万
個別
- 2021年4月12日
- -3億9389万
- 2021年10月11日 -5.61%
- -4億1599万
個別
- 2020年10月12日
- -4億1693万
- 2021年4月12日
- -3億9389万
- 2021年10月11日 -5.61%
- -4億1599万
個別
- 2021年4月12日
- 9296万
- 2021年10月11日 +15.35%
- 1億723万
個別
- 2021年4月12日
- 9296万
- 2021年10月11日 +15.35%
- 1億723万
個別
- 2020年10月12日
- 7452万
- 2021年4月12日 +24.75%
- 9296万
- 2021年10月11日 +15.35%
- 1億723万
個別
- 2021年4月12日
- 2億7271万
- 2021年10月11日 +21.33%
- 3億3088万
個別
- 2021年4月12日
- 2億7271万
- 2021年10月11日 +21.33%
- 3億3088万
個別
- 2020年10月12日
- 2億1766万
- 2021年4月12日 +25.29%
- 2億7271万
- 2021年10月11日 +21.33%
- 3億3088万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/01/11 9:01
第16特定期間自 2020年10月13日至 2021年 4月12日 第17特定期間自 2021年 4月13日至 2021年10月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 283,991 △25,082 期首剰余金又は期首欠損金(△) △133,566,414 △146,455,616 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,944,229 4,963,070 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,944,229 4,963,070 剰余金減少額又は欠損金増加額 17,275,337 7,853,355 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 17,275,337 7,853,355 分配金 16,587,569 17,663,935 期末剰余金又は期末欠損金(△) △146,455,616 △159,734,781 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/01/11 9:01
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/01/11 9:01
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2022/01/11 9:01
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/11 9:01
注記表2021年10月11日現在 元本 365,170,352,257 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 586,476,393
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
