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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/11 9:01
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2021年 4月13日から2021年10月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2021年 4月12日現在)		第17特定期間 (2021年10月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,445,282,116口		1,472,661,301口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	146,455,616円	元本の欠損	159,734,781円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8987円	1口当たり純資産額	0.8915円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,987円)	(1万口当たり純資産額)	(8,915円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2020年10月13日至 2021年 4月12日				第17特定期間自 2021年 4月13日至 2021年10月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2020年10月13日至 2020年11月10日				第94期自 2021年 4月13日至 2021年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,317,926円		費用控除後の配当等収益額	A	4,582,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	61,796,451円		収益調整金額	C	70,888,473円
	分配準備積立金額	D	22,623,497円		分配準備積立金額	D	28,982,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,737,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,454,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,344,993,080口		当ファンドの期末残存口数	F	1,460,015,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	659円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	715円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,689,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,920,030円
	第89期自 2020年11月11日至 2020年12月10日				第95期自 2021年 5月11日至 2021年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,561,429円		費用控除後の配当等収益額	A	4,753,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,691,411円		収益調整金額	C	72,877,077円
	分配準備積立金額	D	23,828,932円		分配準備積立金額	D	30,567,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,081,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,197,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,383,175,956口		当ファンドの期末残存口数	F	1,487,226,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	727円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,766,351円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,974,452円
	第90期自 2020年12月11日至 2021年 1月12日				第96期自 2021年 6月11日至 2021年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,818,205円		費用控除後の配当等収益額	A	3,991,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,874,166円		収益調整金額	C	72,069,673円
	分配準備積立金額	D	25,140,291円		分配準備積立金額	D	31,741,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,832,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,802,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,363,079,643口		当ファンドの期末残存口数	F	1,467,149,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	734円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,726,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,934,299円
	第91期自 2021年 1月13日至 2021年 2月10日				第97期自 2021年 7月13日至 2021年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,782,618円		費用控除後の配当等収益額	A	4,434,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,507,892円		収益調整金額	C	72,352,534円
	分配準備積立金額	D	26,125,110円		分配準備積立金額	D	32,744,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,415,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,531,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,370,864,473口		当ファンドの期末残存口数	F	1,470,236,819口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	688円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	744円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,741,728円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,940,473円
	第92期自 2021年 2月11日至 2021年 3月10日				第98期自 2021年 8月11日至 2021年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,847,592円		費用控除後の配当等収益額	A	4,737,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,785,655円		収益調整金額	C	72,927,250円
	分配準備積立金額	D	26,968,881円		分配準備積立金額	D	33,995,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,602,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,660,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,386,390,930口		当ファンドの期末残存口数	F	1,474,679,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,772,781円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,949,359円
	第93期自 2021年 3月11日至 2021年 4月12日				第99期自 2021年 9月11日至 2021年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,909,695円		費用控除後の配当等収益額	A	4,378,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,874,396円		収益調整金額	C	72,997,937円
	分配準備積立金額	D	27,964,612円		分配準備積立金額	D	35,576,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,748,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,953,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,445,282,116口		当ファンドの期末残存口数	F	1,472,661,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	766円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,890,564円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,945,322円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2021年 4月13日至 2021年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2021年10月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2020年10月13日至 2021年 4月12日	第17特定期間自 2021年 4月13日至 2021年10月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,337,398,240円	1,445,282,116円
期中追加設定元本額	185,937,612円	80,514,151円
期中一部解約元本額	78,053,736円	53,134,966円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2021年 4月12日現在)	第17特定期間 (2021年10月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	190,394	△24,028,407
親投資信託受益証券	-	-
合計	190,394	△24,028,407

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算