有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/07/10 9:04
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第20特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年10月12日から2023年 4月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2022年10月11日現在)		第20特定期間 (2023年 4月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,413,551,586口		1,421,073,603口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	406,672,402円	元本の欠損	388,745,733円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7123円	1口当たり純資産額	0.7264円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,123円)	(1万口当たり純資産額)	(7,264円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日				第20特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第106期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日				第112期自 2022年10月12日至 2022年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,074,873円		費用控除後の配当等収益額	A	2,006,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,113,721円		収益調整金額	C	71,562,983円
	分配準備積立金額	D	44,699,252円		分配準備積立金額	D	46,369,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,887,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,938,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,435,964,447口		当ファンドの期末残存口数	F	1,412,219,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,871,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,824,438円
	第107期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日				第113期自 2022年11月11日至 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,982,536円		費用控除後の配当等収益額	A	2,135,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,079,726円		収益調整金額	C	71,687,985円
	分配準備積立金額	D	45,138,163円		分配準備積立金額	D	45,139,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,200,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,962,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,414,066,386口		当ファンドの期末残存口数	F	1,408,688,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	844円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,828,132円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,817,376円
	第108期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日				第114期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,325,051円		費用控除後の配当等収益額	A	1,972,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,296,643円		収益調整金額	C	72,436,258円
	分配準備積立金額	D	46,279,997円		分配準備積立金額	D	43,896,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,901,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,305,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,416,513,593口		当ファンドの期末残存口数	F	1,410,959,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	838円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,833,027円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,821,918円
	第109期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日				第115期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,651,838円		費用控除後の配当等収益額	A	1,249,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,070,708円		収益調整金額	C	72,442,196円
	分配準備積立金額	D	46,398,150円		分配準備積立金額	D	42,385,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,120,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,077,902円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,409,274,621口		当ファンドの期末残存口数	F	1,402,922,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	827円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,818,549円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,805,844円
	第110期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日				第116期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,701,683円		費用控除後の配当等収益額	A	1,324,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,433,305円		収益調整金額	C	72,729,504円
	分配準備積立金額	D	47,158,887円		分配準備積立金額	D	40,810,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,293,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,864,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,412,718,797口		当ファンドの期末残存口数	F	1,406,226,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	858円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,825,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,812,453円
	第111期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日				第117期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,328,168円		費用控除後の配当等収益額	A	2,081,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,523,110円		収益調整金額	C	73,926,471円
	分配準備積立金額	D	47,016,171円		分配準備積立金額	D	39,313,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,867,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,321,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,413,551,586口		当ファンドの期末残存口数	F	1,421,073,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	811円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,827,103円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,842,147円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2023年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	第20特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,445,540,710円	1,413,551,586円
期中追加設定元本額	17,550,896円	65,547,331円
期中一部解約元本額	49,540,020円	58,025,314円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2022年10月11日現在)	第20特定期間 (2023年 4月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△55,469,309	16,847,293
親投資信託受益証券	△11	-
合計	△55,469,320	16,847,293

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算