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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】: 2018/01/10 9:37
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【項目】: 86項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成29年 4月10日現在)		第9特定期間 (平成29年10月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,416,117,454口		1,335,478,683口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	76,115,618円	元本の欠損	70,914,644円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9463円	1口当たり純資産額	0.9469円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,463円)	(1万口当たり純資産額)	(9,469円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成28年10月12日至平成29年 4月10日				第9特定期間自平成29年 4月11日至平成29年10月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第40期自平成28年10月12日至平成28年11月10日				第46期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,937,242円		費用控除後の配当等収益額	A	3,700,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	37,932,685円		収益調整金額	C	44,447,493円
	分配準備積立金額	D	32,541,267円		分配準備積立金額	D	31,471,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,411,194円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,618,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,308,148,793口		当ファンドの期末残存口数	F	1,338,065,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,616,297円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,676,130円
	第41期自平成28年11月11日至平成28年12月12日				第47期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,961,092円		費用控除後の配当等収益額	A	3,761,824円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,601,349円		収益調整金額	C	46,379,055円
	分配準備積立金額	D	31,927,725円		分配準備積立金額	D	32,158,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,490,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,299,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,339,519,027口		当ファンドの期末残存口数	F	1,365,073,369口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	602円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,679,038円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,730,146円
	第42期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日				第48期自平成29年 6月13日至平成29年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,973,025円		費用控除後の配当等収益額	A	3,129,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,429,160円		収益調整金額	C	45,466,513円
	分配準備積立金額	D	31,707,766円		分配準備積立金額	D	31,955,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,109,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,551,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,382,142,221口		当ファンドの期末残存口数	F	1,328,126,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,764,284円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,656,252円
	第43期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日				第49期自平成29年 7月11日至平成29年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,094,609円		費用控除後の配当等収益額	A	3,795,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,882,769円		収益調整金額	C	46,758,416円
	分配準備積立金額	D	32,451,059円		分配準備積立金額	D	31,678,760円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,428,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,232,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,381,688,265口		当ファンドの期末残存口数	F	1,337,090,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,763,376円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,674,181円
	第44期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日				第50期自平成29年 8月11日至平成29年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,236,373円		費用控除後の配当等収益額	A	3,137,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,108,165円		収益調整金額	C	47,303,077円
	分配準備積立金額	D	32,308,834円		分配準備積立金額	D	32,351,496円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,653,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,792,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,394,684,787口		当ファンドの期末残存口数	F	1,338,675,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	618円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,789,369円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,677,350円
	第45期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日				第51期自平成29年 9月12日至平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,115,099円		費用控除後の配当等収益額	A	2,841,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,909,738円		収益調整金額	C	47,872,337円
	分配準備積立金額	D	32,152,246円		分配準備積立金額	D	32,052,747円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,177,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,766,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,416,117,454口		当ファンドの期末残存口数	F	1,335,478,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	619円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,832,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,670,957円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成29年 4月11日至平成29年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成29年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成28年10月12日至平成29年 4月10日	第9特定期間自平成29年 4月11日至平成29年10月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,316,056,232円	1,416,117,454円
期中追加設定元本額	259,532,715円	148,825,293円
期中一部解約元本額	159,471,493円	229,464,064円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成29年 4月10日現在)	第9特定期間 (平成29年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	13,174,734	△10,964,696
親投資信託受益証券	-	△11
合計	13,174,734	△10,964,707

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

開示資料

決算