有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

【提出】: 2019/01/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2018年 4月10日現在)		第11特定期間 (2018年10月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,301,087,371口		1,156,435,874口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	107,245,678円	元本の欠損	132,742,943円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9176円	1口当たり純資産額	0.8852円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,176円)	(1万口当たり純資産額)	(8,852円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2017年10月11日至 2018年 4月10日				第11特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第52期自 2017年10月11日至 2017年11月10日				第58期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,753,517円		費用控除後の配当等収益額	A	2,396,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	47,828,227円		収益調整金額	C	48,089,239円
	分配準備積立金額	D	31,540,205円		分配準備積立金額	D	28,469,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,121,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,955,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,323,211,004口		当ファンドの期末残存口数	F	1,288,437,733口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,646,422円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,576,875円
	第53期自 2017年11月11日至 2017年12月11日				第59期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,801,969円		費用控除後の配当等収益額	A	2,627,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	49,289,196円		収益調整金額	C	47,091,027円
	分配準備積立金額	D	31,047,685円		分配準備積立金額	D	27,636,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,138,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,355,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,337,508,956口		当ファンドの期末残存口数	F	1,260,578,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	613円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,675,017円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,156円
	第54期自 2017年12月12日至 2018年 1月10日				第60期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,843,288円		費用控除後の配当等収益額	A	2,339,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	49,979,643円		収益調整金額	C	46,094,187円
	分配準備積立金額	D	30,942,233円		分配準備積立金額	D	27,080,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,765,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,513,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,345,103,853口		当ファンドの期末残存口数	F	1,232,603,407口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	622円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,690,207円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,465,206円
	第55期自 2018年 1月11日至 2018年 2月13日				第61期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,952,124円		費用控除後の配当等収益額	A	2,244,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,878,418円		収益調整金額	C	45,411,833円
	分配準備積立金額	D	30,307,471円		分配準備積立金額	D	26,490,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,138,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,147,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,313,743,550口		当ファンドの期末残存口数	F	1,213,247,407口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	611円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,627,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,426,494円
	第56期自 2018年 2月14日至 2018年 3月12日				第62期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,625,694円		費用控除後の配当等収益額	A	2,168,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,562,633円		収益調整金額	C	43,959,223円
	分配準備積立金額	D	29,351,360円		分配準備積立金額	D	25,411,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,539,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,539,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,303,724,265口		当ファンドの期末残存口数	F	1,173,473,421口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	609円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,607,448円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,346,946円
	第57期自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日				第63期自 2018年 9月11日至 2018年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,136,075円		費用控除後の配当等収益額	A	2,168,037円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,521,426円		収益調整金額	C	43,354,002円
	分配準備積立金額	D	29,254,112円		分配準備積立金額	D	24,835,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,911,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,357,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,301,087,371口		当ファンドの期末残存口数	F	1,156,435,874口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	614円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	608円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,602,174円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,312,871円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2018年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2017年10月11日至 2018年 4月10日	第11特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,335,478,683円	1,301,087,371円
期中追加設定元本額	81,322,670円	10,806,398円
期中一部解約元本額	115,713,982円	155,457,895円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2018年 4月10日現在)	第11特定期間 (2018年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,528,579	△11,428,658
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△3,528,589	△11,428,668

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算