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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/10 9:03
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2023年 4月10日現在)		第21特定期間 (2023年10月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,421,073,603口		1,414,825,793口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	388,745,733円	元本の欠損	463,497,979円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7264円	1口当たり純資産額	0.6724円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,264円)	(1万口当たり純資産額)	(6,724円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日				第21特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第112期自 2022年10月12日至 2022年11月10日				第118期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,006,269円		費用控除後の配当等収益額	A	748,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,562,983円		収益調整金額	C	74,050,141円
	分配準備積立金額	D	46,369,109円		分配準備積立金額	D	38,417,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,938,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,216,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,412,219,002口		当ファンドの期末残存口数	F	1,420,926,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,824,438円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,841,852円
	第113期自 2022年11月11日至 2022年12月12日				第119期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,135,426円		費用控除後の配当等収益額	A	664,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,687,985円		収益調整金額	C	74,165,483円
	分配準備積立金額	D	45,139,429円		分配準備積立金額	D	36,043,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,962,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,874,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,408,688,465口		当ファンドの期末残存口数	F	1,418,791,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	781円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,817,376円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,837,583円
	第114期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日				第120期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,972,523円		費用控除後の配当等収益額	A	817,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,436,258円		収益調整金額	C	74,436,355円
	分配準備積立金額	D	43,896,775円		分配準備積立金額	D	33,844,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,305,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,098,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,410,959,136口		当ファンドの期末残存口数	F	1,421,994,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	838円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,821,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,843,988円
	第115期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日				第121期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,249,880円		費用控除後の配当等収益額	A	1,204,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,442,196円		収益調整金額	C	74,848,113円
	分配準備積立金額	D	42,385,826円		分配準備積立金額	D	31,665,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,077,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,718,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,402,922,414口		当ファンドの期末残存口数	F	1,425,438,034口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	827円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	755円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,805,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,850,876円
	第116期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日				第122期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,324,214円		費用控除後の配当等収益額	A	366,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,729,504円		収益調整金額	C	74,782,392円
	分配準備積立金額	D	40,810,762円		分配準備積立金額	D	29,950,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,864,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,099,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,406,226,806口		当ファンドの期末残存口数	F	1,423,613,748口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	738円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,812,453円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,847,227円
	第117期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日				第123期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,081,792円		費用控除後の配当等収益額	A	468,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,926,471円		収益調整金額	C	74,343,941円
	分配準備積立金額	D	39,313,480円		分配準備積立金額	D	27,277,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,321,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,089,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,421,073,603口		当ファンドの期末残存口数	F	1,414,825,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	721円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,842,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,829,651円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2023年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日	第21特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,413,551,586円	1,421,073,603円
期中追加設定元本額	65,547,331円	30,981,404円
期中一部解約元本額	58,025,314円	37,229,214円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2023年 4月10日現在)	第21特定期間 (2023年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	16,847,293	△25,226,118
親投資信託受益証券	-	△10
合計	16,847,293	△25,226,128

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算