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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2025/01/10 9:02
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2024年 4月10日現在)		第23特定期間 (2024年10月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,400,381,255口		1,359,970,810口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	441,465,007円	元本の欠損	431,010,698円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6848円	1口当たり純資産額	0.6831円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,848円)	(1万口当たり純資産額)	(6,831円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日				第23特定期間自 2024年 4月11日至 2024年10月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第124期自 2023年10月11日至 2023年11月10日				第130期自 2024年 4月11日至 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,105,773円		費用控除後の配当等収益額	A	410,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,423,751円		収益調整金額	C	73,350,829円
	分配準備積立金額	D	24,810,748円		分配準備積立金額	D	12,693,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,340,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,455,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,414,462,409口		当ファンドの期末残存口数	F	1,390,166,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	621円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,828,924円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,780,332円
	第125期自 2023年11月11日至 2023年12月11日				第131期自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,237,994円		費用控除後の配当等収益額	A	376,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,771,179円		収益調整金額	C	73,158,317円
	分配準備積立金額	D	22,810,002円		分配準備積立金額	D	10,288,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,819,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,822,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,400,968,129口		当ファンドの期末残存口数	F	1,386,376,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,801,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,772,752円
	第126期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日				第132期自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,208,595円		費用控除後の配当等収益額	A	1,111,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,920,559円		収益調整金額	C	72,490,384円
	分配準備積立金額	D	21,170,508円		分配準備積立金額	D	7,814,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,299,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,416,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,402,054,766口		当ファンドの期末残存口数	F	1,373,625,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	686円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,804,109円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,747,251円
	第127期自 2024年 1月11日至 2024年 2月13日				第133期自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	277,945円		費用控除後の配当等収益額	A	1,340,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,982,989円		収益調整金額	C	72,004,679円
	分配準備積立金額	D	19,567,504円		分配準備積立金額	D	6,109,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,828,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,454,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,402,877,559口		当ファンドの期末残存口数	F	1,363,926,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	582円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,805,755円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,727,853円
	第128期自 2024年 2月14日至 2024年 3月11日				第134期自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,015,887円		費用控除後の配当等収益額	A	1,330,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,791,956円		収益調整金額	C	72,570,271円
	分配準備積立金額	D	16,981,668円		分配準備積立金額	D	4,714,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,789,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,615,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,399,036,714口		当ファンドの期末残存口数	F	1,373,731,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	572円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,798,073円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,747,462円
	第129期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日				第135期自 2024年 9月11日至 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	400,194円		費用控除後の配当等収益額	A	571,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,881,913円		収益調整金額	C	71,845,726円
	分配準備積立金額	D	15,195,449円		分配準備積立金額	D	3,262,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,477,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,679,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,400,381,255口		当ファンドの期末残存口数	F	1,359,970,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	556円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,800,762円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,719,941円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2024年 4月11日至 2024年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2024年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日	第23特定期間自 2024年 4月11日至 2024年10月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,414,825,793円	1,400,381,255円
期中追加設定元本額	19,268,257円	21,500,916円
期中一部解約元本額	33,712,795円	61,911,361円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2024年 4月10日現在)	第23特定期間 (2024年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△12,786,149	△13,888,564
親投資信託受益証券	-	21
合計	△12,786,149	△13,888,543

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算