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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2025/10/10)

【提出】: 2026/01/09 9:08
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2025年 4月10日現在)		第25特定期間 (2025年10月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,298,575,301口		1,241,639,677口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	455,025,055円	元本の欠損	415,605,922円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6496円	1口当たり純資産額	0.6653円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,496円)	(1万口当たり純資産額)	(6,653円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日				第25特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第136期自 2024年10月11日至 2024年11月11日				第142期自 2025年 4月11日至 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	861,783円		費用控除後の配当等収益額	A	1,968,376円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,592,232円		収益調整金額	C	61,727,202円
	分配準備積立金額	D	1,109,352円		分配準備積立金額	D	317,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,563,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,012,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,355,157,109口		当ファンドの期末残存口数	F	1,293,218,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,710,314円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,586,437円
	第137期自 2024年11月12日至 2024年12月10日				第143期自 2025年 5月13日至 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,431,692円		費用控除後の配当等収益額	A	1,373,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,846,836円		収益調整金額	C	60,944,424円
	分配準備積立金額	D	341,511円		分配準備積立金額	D	344,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,620,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,662,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,342,439,715口		当ファンドの期末残存口数	F	1,290,326,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,684,879円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,290,326円
	第138期自 2024年12月11日至 2025年 1月10日				第144期自 2025年 6月11日至 2025年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	880,895円		費用控除後の配当等収益額	A	1,969,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	68,462,511円		収益調整金額	C	60,858,456円
	分配準備積立金額	D	430,262円		分配準備積立金額	D	426,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,773,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,254,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,341,610,896口		当ファンドの期末残存口数	F	1,288,497,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	490円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,683,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,288,497円
	第139期自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日				第145期自 2025年 7月11日至 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,961,438円		費用控除後の配当等収益額	A	1,700,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,609,176円		収益調整金額	C	59,378,799円
	分配準備積立金額	D	371,214円		分配準備積立金額	D	1,080,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,941,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,160,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,339,406,158口		当ファンドの期末残存口数	F	1,257,156,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,678,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,257,156円
	第140期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日				第146期自 2025年 8月13日至 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,974,396円		費用控除後の配当等収益額	A	1,889,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,514,195円		収益調整金額	C	59,272,722円
	分配準備積立金額	D	321,281円		分配準備積立金額	D	1,519,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,809,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,681,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,330,758,051口		当ファンドの期末残存口数	F	1,254,855,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	509円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,661,516円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,254,855円
	第141期自 2025年 3月11日至 2025年 4月10日				第147期自 2025年 9月11日至 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,325,286円		費用控除後の配当等収益額	A	1,282,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,280,971円		収益調整金額	C	58,649,458円
	分配準備積立金額	D	292,143円		分配準備積立金額	D	2,130,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,898,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,063,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,298,575,301口		当ファンドの期末残存口数	F	1,241,639,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,597,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,241,639円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2025年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日	第25特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,359,970,810円	1,298,575,301円
期中追加設定元本額	4,493,703円	4,964,257円
期中一部解約元本額	65,889,212円	61,899,881円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2025年 4月10日現在)	第25特定期間 (2025年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△19,968,545	△7,377,034
親投資信託受益証券	21	42
合計	△19,968,524	△7,376,992

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2025/10/10)

開示資料

決算