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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/07/10 9:04
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2023年10月10日現在)		第22特定期間 (2024年 4月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,414,825,793口		1,400,381,255口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	463,497,979円	元本の欠損	441,465,007円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6724円	1口当たり純資産額	0.6848円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,724円)	(1万口当たり純資産額)	(6,848円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日				第22特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第118期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日				第124期自 2023年10月11日至 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	748,772円		費用控除後の配当等収益額	A	1,105,773円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,050,141円		収益調整金額	C	74,423,751円
	分配準備積立金額	D	38,417,958円		分配準備積立金額	D	24,810,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,216,871円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,340,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,420,926,433口		当ファンドの期末残存口数	F	1,414,462,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,841,852円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,828,924円
	第119期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日				第125期自 2023年11月11日至 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	664,968円		費用控除後の配当等収益額	A	1,237,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,165,483円		収益調整金額	C	73,771,179円
	分配準備積立金額	D	36,043,892円		分配準備積立金額	D	22,810,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,874,343円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,819,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,418,791,606口		当ファンドの期末残存口数	F	1,400,968,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	698円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,837,583円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,801,936円
	第120期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日				第126期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	817,886円		費用控除後の配当等収益額	A	1,208,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,436,355円		収益調整金額	C	73,920,559円
	分配準備積立金額	D	33,844,523円		分配準備積立金額	D	21,170,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,098,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,299,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,421,994,339口		当ファンドの期末残存口数	F	1,402,054,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	686円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,843,988円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,804,109円
	第121期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日				第127期自 2024年 1月11日至 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,204,635円		費用控除後の配当等収益額	A	277,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,848,113円		収益調整金額	C	73,982,989円
	分配準備積立金額	D	31,665,391円		分配準備積立金額	D	19,567,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,718,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,828,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,425,438,034口		当ファンドの期末残存口数	F	1,402,877,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	755円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	668円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,850,876円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,805,755円
	第122期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日				第128期自 2024年 2月14日至 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	366,157円		費用控除後の配当等収益額	A	1,015,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,782,392円		収益調整金額	C	73,791,956円
	分配準備積立金額	D	29,950,848円		分配準備積立金額	D	16,981,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,099,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,789,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,423,613,748口		当ファンドの期末残存口数	F	1,399,036,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	738円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,847,227円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,798,073円
	第123期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日				第129期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	468,366円		費用控除後の配当等収益額	A	400,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,343,941円		収益調整金額	C	73,881,913円
	分配準備積立金額	D	27,277,204円		分配準備積立金額	D	15,195,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,089,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,477,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,414,825,793口		当ファンドの期末残存口数	F	1,400,381,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	638円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,829,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,800,762円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2024年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	第22特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,421,073,603円	1,414,825,793円
期中追加設定元本額	30,981,404円	19,268,257円
期中一部解約元本額	37,229,214円	33,712,795円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2023年10月10日現在)	第22特定期間 (2024年 4月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△25,226,118	△12,786,149
親投資信託受益証券	△10	-
合計	△25,226,128	△12,786,149

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算