有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2022/10/11)

【提出】: 2023/01/11 9:02
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第19特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2022年 4月12日から2022年10月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2022年 4月11日現在)		第19特定期間 (2022年10月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,445,540,710口		1,413,551,586口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	267,236,410円	元本の欠損	406,672,402円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8151円	1口当たり純資産額	0.7123円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,151円)	(1万口当たり純資産額)	(7,123円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日				第19特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自 2021年10月12日至 2021年11月10日				第106期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,910,808円		費用控除後の配当等収益額	A	4,074,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,157,211円		収益調整金額	C	72,113,721円
	分配準備積立金額	D	36,552,313円		分配準備積立金額	D	44,699,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,620,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,887,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,468,644,843口		当ファンドの期末残存口数	F	1,435,964,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,937,289円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,871,928円
	第101期自 2021年11月11日至 2021年12月10日				第107期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,464,643円		費用控除後の配当等収益額	A	3,982,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,601,994円		収益調整金額	C	71,079,726円
	分配準備積立金額	D	38,258,050円		分配準備積立金額	D	45,138,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,324,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,200,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,470,950,352口		当ファンドの期末残存口数	F	1,414,066,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	790円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,941,900円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,828,132円
	第102期自 2021年12月11日至 2022年 1月11日				第108期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,333,570円		費用控除後の配当等収益額	A	3,325,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,964,565円		収益調整金額	C	71,296,643円
	分配準備積立金額	D	39,377,039円		分配準備積立金額	D	46,279,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,675,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,901,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,457,423,091口		当ファンドの期末残存口数	F	1,416,513,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,914,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,833,027円
	第103期自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日				第109期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,437,298円		費用控除後の配当等収益額	A	3,651,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,928,747円		収益調整金額	C	71,070,708円
	分配準備積立金額	D	40,706,136円		分配準備積立金額	D	46,398,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,072,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,120,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,455,790,257口		当ファンドの期末残存口数	F	1,409,274,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,911,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,818,549円
	第104期自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日				第110期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,574,486円		費用控除後の配当等収益額	A	2,701,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,133,694円		収益調整金額	C	71,433,305円
	分配準備積立金額	D	42,231,854円		分配準備積立金額	D	47,158,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,940,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,293,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,458,359,523口		当ファンドの期末残存口数	F	1,412,718,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	858円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,916,719円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,825,437円
	第105期自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日				第111期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,485,212円		費用控除後の配当等収益額	A	2,328,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,542,526円		収益調整金額	C	71,523,110円
	分配準備積立金額	D	43,453,398円		分配準備積立金額	D	47,016,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,481,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,867,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,445,540,710口		当ファンドの期末残存口数	F	1,413,551,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	833円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,891,081円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,827,103円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2022年10月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	第19特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,472,661,301円	1,445,540,710円
期中追加設定元本額	34,116,955円	17,550,896円
期中一部解約元本額	61,237,546円	49,540,020円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2022年 4月11日現在)	第19特定期間 (2022年10月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△28,373,967	△55,469,309
親投資信託受益証券	-	△11
合計	△28,373,967	△55,469,320

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2022/10/11)

開示資料

決算