有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/07/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2019年10月10日現在)		第14特定期間 (2020年 4月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,304,442,681口		1,340,586,528口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	95,761,564円	元本の欠損	217,839,207円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9266円	1口当たり純資産額	0.8375円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,266円)	(1万口当たり純資産額)	(8,375円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日				第14特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第70期自 2019年 4月11日至 2019年 5月10日				第76期自 2019年10月11日至 2019年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,229,336円		費用控除後の配当等収益額	A	1,951,265円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,776,153円		収益調整金額	C	56,690,261円
	分配準備積立金額	D	22,642,381円		分配準備積立金額	D	19,465,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,647,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,106,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,221,302,345口		当ファンドの期末残存口数	F	1,309,835,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,442,604円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,619,670円
	第71期自 2019年 5月11日至 2019年 6月10日				第77期自 2019年11月12日至 2019年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,485,045円		費用控除後の配当等収益額	A	2,649,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,437,310円		収益調整金額	C	56,816,712円
	分配準備積立金額	D	21,543,773円		分配準備積立金額	D	18,490,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,466,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,956,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,200,296,463口		当ファンドの期末残存口数	F	1,306,668,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,400,592円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,613,336円
	第72期自 2019年 6月11日至 2019年 7月10日				第78期自 2019年12月11日至 2020年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,299,457円		費用控除後の配当等収益額	A	2,778,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,928,006円		収益調整金額	C	59,969,345円
	分配準備積立金額	D	20,813,440円		分配準備積立金額	D	18,393,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,040,903円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,141,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,160,446,818口		当ファンドの期末残存口数	F	1,358,647,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,320,893円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,717,294円
	第73期自 2019年 7月11日至 2019年 8月13日				第79期自 2020年 1月11日至 2020年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,618,514円		費用控除後の配当等収益額	A	3,156,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,234,543円		収益調整金額	C	58,690,101円
	分配準備積立金額	D	20,335,062円		分配準備積立金額	D	17,551,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,188,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,397,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,259,619,653口		当ファンドの期末残存口数	F	1,320,800,464口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,519,239円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,641,600円
	第74期自 2019年 8月14日至 2019年 9月10日				第80期自 2020年 2月11日至 2020年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,688,895円		費用控除後の配当等収益額	A	2,417,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,520,578円		収益調整金額	C	60,186,830円
	分配準備積立金額	D	20,232,041円		分配準備積立金額	D	17,896,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,441,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,501,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,294,722,755口		当ファンドの期末残存口数	F	1,343,386,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,589,445円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,686,773円
	第75期自 2019年 9月11日至 2019年10月10日				第81期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,998,514円		費用控除後の配当等収益額	A	2,462,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,271,352円		収益調整金額	C	60,170,097円
	分配準備積立金額	D	20,179,957円		分配準備積立金額	D	17,483,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,449,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,115,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,304,442,681口		当ファンドの期末残存口数	F	1,340,586,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,608,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,681,173円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2020年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	第14特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,213,297,470円	1,304,442,681円
期中追加設定元本額	239,445,506円	165,461,768円
期中一部解約元本額	148,300,295円	129,317,921円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2019年10月10日現在)	第14特定期間 (2020年 4月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,619,095	△110,375,142
親投資信託受益証券	-	△10
合計	△3,619,095	△110,375,152

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算