有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2020/01/10 9:00
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2019年 4月10日現在)		第13特定期間 (2019年10月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,213,297,470口		1,304,442,681口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	118,687,423円	元本の欠損	95,761,564円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9022円	1口当たり純資産額	0.9266円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,022円)	(1万口当たり純資産額)	(9,266円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日				第13特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第64期自 2018年10月11日至 2018年11月12日				第70期自 2019年 4月11日至 2019年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,065,631円		費用控除後の配当等収益額	A	2,229,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,036,941円		収益調整金額	C	48,776,153円
	分配準備積立金額	D	24,461,671円		分配準備積立金額	D	22,642,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,564,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,647,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,147,152,695口		当ファンドの期末残存口数	F	1,221,302,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,294,305円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,442,604円
	第65期自 2018年11月13日至 2018年12月10日				第71期自 2019年 5月11日至 2019年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,081,917円		費用控除後の配当等収益額	A	2,485,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,114,528円		収益調整金額	C	48,437,310円
	分配準備積立金額	D	23,667,464円		分配準備積立金額	D	21,543,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,863,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,466,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,121,767,240口		当ファンドの期末残存口数	F	1,200,296,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,243,534円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,400,592円
	第66期自 2018年12月11日至 2019年 1月10日				第72期自 2019年 6月11日至 2019年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,227,653円		費用控除後の配当等収益額	A	2,299,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,089,547円		収益調整金額	C	46,928,006円
	分配準備積立金額	D	23,440,648円		分配準備積立金額	D	20,813,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,757,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,040,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,120,211,327口		当ファンドの期末残存口数	F	1,160,446,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,240,422円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,320,893円
	第67期自 2019年 1月11日至 2019年 2月12日				第73期自 2019年 7月11日至 2019年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,254,595円		費用控除後の配当等収益額	A	2,618,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,553,576円		収益調整金額	C	53,234,543円
	分配準備積立金額	D	23,085,249円		分配準備積立金額	D	20,335,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,893,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,188,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,105,178,149口		当ファンドの期末残存口数	F	1,259,619,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,210,356円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,519,239円
	第68期自 2019年 2月13日至 2019年 3月11日				第74期自 2019年 8月14日至 2019年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,126,406円		費用控除後の配当等収益額	A	2,688,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,498,444円		収益調整金額	C	55,520,578円
	分配準備積立金額	D	22,931,685円		分配準備積立金額	D	20,232,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,556,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,441,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,150,931,929口		当ファンドの期末残存口数	F	1,294,722,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,301,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,589,445円
	第69期自 2019年 3月12日至 2019年 4月10日				第75期自 2019年 9月11日至 2019年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,476,330円		費用控除後の配当等収益額	A	1,998,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,199,225円		収益調整金額	C	56,271,352円
	分配準備積立金額	D	22,700,398円		分配準備積立金額	D	20,179,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,375,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,449,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,213,297,470口		当ファンドの期末残存口数	F	1,304,442,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,426,594円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,608,885円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2019年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日	第13特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,156,435,874円	1,213,297,470円
期中追加設定元本額	126,402,838円	239,445,506円
期中一部解約元本額	69,541,242円	148,300,295円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2019年 4月10日現在)	第13特定期間 (2019年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,812,856	△3,619,095
親投資信託受益証券	△10	-
合計	10,812,846	△3,619,095

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算