有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/07/10 9:17
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2018年10月10日現在)		第12特定期間 (2019年 4月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,156,435,874口		1,213,297,470口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	132,742,943円	元本の欠損	118,687,423円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8852円	1口当たり純資産額	0.9022円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,852円)	(1万口当たり純資産額)	(9,022円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日				第12特定期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日				第64期自 2018年10月11日至 2018年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,396,353円		費用控除後の配当等収益額	A	2,065,631円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,089,239円		収益調整金額	C	43,036,941円
	分配準備積立金額	D	28,469,611円		分配準備積立金額	D	24,461,671円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,955,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,564,243円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,288,437,733口		当ファンドの期末残存口数	F	1,147,152,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,576,875円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,294,305円
	第59期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日				第65期自 2018年11月13日至 2018年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,627,340円		費用控除後の配当等収益額	A	2,081,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	47,091,027円		収益調整金額	C	42,114,528円
	分配準備積立金額	D	27,636,705円		分配準備積立金額	D	23,667,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,355,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,863,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,260,578,221口		当ファンドの期末残存口数	F	1,121,767,240口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	613円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,156円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,243,534円
	第60期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日				第66期自 2018年12月11日至 2019年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,339,350円		費用控除後の配当等収益額	A	2,227,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,094,187円		収益調整金額	C	42,089,547円
	分配準備積立金額	D	27,080,381円		分配準備積立金額	D	23,440,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,513,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,757,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,232,603,407口		当ファンドの期末残存口数	F	1,120,211,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,465,206円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,240,422円
	第61期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日				第67期自 2019年 1月11日至 2019年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,244,758円		費用控除後の配当等収益額	A	2,254,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,411,833円		収益調整金額	C	41,553,576円
	分配準備積立金額	D	26,490,812円		分配準備積立金額	D	23,085,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,147,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,893,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,213,247,407口		当ファンドの期末残存口数	F	1,105,178,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,426,494円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,210,356円
	第62期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日				第68期自 2019年 2月13日至 2019年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,168,966円		費用控除後の配当等収益額	A	2,126,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,959,223円		収益調整金額	C	44,498,444円
	分配準備積立金額	D	25,411,546円		分配準備積立金額	D	22,931,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,539,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,556,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,173,473,421口		当ファンドの期末残存口数	F	1,150,931,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	609円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,346,946円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,301,863円
	第63期自 2018年 9月11日至 2018年10月10日				第69期自 2019年 3月12日至 2019年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,168,037円		費用控除後の配当等収益額	A	2,476,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,354,002円		収益調整金額	C	48,199,225円
	分配準備積立金額	D	24,835,058円		分配準備積立金額	D	22,700,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,357,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,375,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,156,435,874口		当ファンドの期末残存口数	F	1,213,297,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	608円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,312,871円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,426,594円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2019年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日	第12特定期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,301,087,371円	1,156,435,874円
期中追加設定元本額	10,806,398円	126,402,838円
期中一部解約元本額	155,457,895円	69,541,242円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2018年10月10日現在)	第12特定期間 (2019年 4月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△11,428,658	10,812,856
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△11,428,668	10,812,846

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算