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第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)で絞込み

個別

2024年4月9日: 31億6500万
2024年10月9日 -28.49%: 22億6323万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2024年 4月 9日現在	2024年10月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	2,647,925,240	2,038,950,478
負債純資産合計		2,647,925,619	2,038,950,478

注記表

2025/01/08 9:09

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