シェール関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年11月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月21日至 2014年2月20日	自 2014年2月21日至 2014年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,742	5,381
有価証券売買等損益	446,058,869	433,014,963
営業収益合計	446,074,611	433,020,344
営業費用
受託者報酬	1,321,541	988,257
委託者報酬	46,253,787	34,588,724
その他費用	165,132	123,464
営業費用合計	47,740,460	35,700,445
営業利益又は営業損失（△）	398,334,151	397,319,899
経常利益又は経常損失（△）	398,334,151	397,319,899
当期純利益又は当期純損失（△）	398,334,151	397,319,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	171,598,979	174,497,801
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-80,453,483	69,489,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,179,441	91,596,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,933,787	84,787,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,245,654	6,809,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,071,786	9,111,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,071,786	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,111,295
分配金	304,497,158	155,365,091