シェール関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年5月20日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月21日至 2014年8月20日	自 2014年8月21日至 2015年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,381	2,813
有価証券売買等損益	433,014,963	239,731,473
営業収益合計	433,020,344	239,734,286
営業費用
受託者報酬	988,257	566,367
委託者報酬	34,588,724	19,822,685
その他費用	123,464	70,736
営業費用合計	35,700,445	20,459,788
営業利益又は営業損失（△）	397,319,899	219,274,498
経常利益又は経常損失（△）	397,319,899	219,274,498
当期純利益又は当期純損失（△）	397,319,899	219,274,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	174,497,801	13,627,171
中間剰余金又は中間欠損金（△）	69,489,180	27,920,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,596,951	4,227,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,787,644	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,809,307	4,227,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,111,295	21,990,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,990,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,111,295	－
分配金	155,365,091	229,453,169