シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,889,909 | 129,167,724 |
| 親投資信託受益証券 | 3,153,450,562 | 2,112,522,035 |
| 未収入金 | － | 11,760,000 |
| 未収利息 | 110 | 70 |
| 流動資産計 | 3,355,340,581 | 2,253,449,829 |
| 資産の部合計 | 3,355,340,581 | 2,253,449,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,365,091 | 103,973,544 |
| 未払解約金 | 6,440,487 | 32,863,078 |
| 未払受託者報酬 | 463,506 | 255,269 |
| 未払委託者報酬 | 16,222,576 | 8,934,275 |
| その他未払費用 | 57,902 | 31,879 |
| 流動負債計 | 178,549,562 | 146,058,045 |
| 負債の部合計 | 178,549,562 | 146,058,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,107,301,839 | 2,079,470,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,489,180 | 27,920,896 |
| （分配準備積立金） | 47,638,109 | 11,292,120 |
| 元本等合計 | 3,176,791,019 | 2,107,391,784 |
| 純資産の部合計 | 3,176,791,019 | 2,107,391,784 |
| 負債・純資産合計 | 3,355,340,581 | 2,253,449,829 |
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