シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,798,125 | 201,889,909 |
| 親投資信託受益証券 | 5,116,105,599 | 3,153,450,562 |
| 未収入金 | 5,140,000 | － |
| 未収利息 | 106 | 110 |
| 流動資産計 | 5,251,043,830 | 3,355,340,581 |
| 資産の部合計 | 5,251,043,830 | 3,355,340,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 155,365,091 |
| 未払解約金 | 12,518,937 | 6,440,487 |
| 未払受託者報酬 | 631,959 | 463,506 |
| 未払委託者報酬 | 22,118,519 | 16,222,576 |
| その他未払費用 | 78,963 | 57,902 |
| 流動負債計 | 35,348,378 | 178,549,562 |
| 負債の部合計 | 35,348,378 | 178,549,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,296,148,935 | 3,107,301,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,453,483 | 69,489,180 |
| （分配準備積立金） | － | 47,638,109 |
| 元本等合計 | 5,215,695,452 | 3,176,791,019 |
| 純資産の部合計 | 5,215,695,452 | 3,176,791,019 |
| 負債・純資産合計 | 5,251,043,830 | 3,355,340,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
