シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,167,724 | 19,210,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,112,522,035 | 1,333,035,247 |
| 未収入金 | 11,760,000 | 11,100,000 |
| 未収利息 | 70 | 10 |
| 流動資産計 | 2,253,449,829 | 1,363,345,333 |
| 資産の部合計 | 2,253,449,829 | 1,363,345,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,973,544 | － |
| 未払解約金 | 32,863,078 | 12,811,095 |
| 未払受託者報酬 | 255,269 | 178,553 |
| 未払委託者報酬 | 8,934,275 | 6,249,359 |
| その他未払費用 | 31,879 | 22,287 |
| 流動負債計 | 146,058,045 | 19,261,294 |
| 負債の部合計 | 146,058,045 | 19,261,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,079,470,888 | 1,455,407,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,920,896 | -111,323,294 |
| （分配準備積立金） | 11,292,120 | － |
| 元本等合計 | 2,107,391,784 | 1,344,084,039 |
| 純資産の部合計 | 2,107,391,784 | 1,344,084,039 |
| 負債・純資産合計 | 2,253,449,829 | 1,363,345,333 |
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