シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,316,638 |
| コール・ローン | 19,210,076 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,035,247 | 657,800,167 |
| 未収入金 | 11,100,000 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 1,363,345,333 | 667,116,805 |
| 資産の部合計 | 1,363,345,333 | 667,116,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,811,095 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,553 | 88,259 |
| 未払委託者報酬 | 6,249,359 | 3,089,021 |
| その他未払費用 | 22,287 | 11,003 |
| 流動負債計 | 19,261,294 | 3,188,283 |
| 負債の部合計 | 19,261,294 | 3,188,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,407,333 | 944,981,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,323,294 | -281,052,731 |
| （分配準備積立金） | － | 3,805,361 |
| 元本等合計 | 1,344,084,039 | 663,928,522 |
| 純資産の部合計 | 1,344,084,039 | 663,928,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,345,333 | 667,116,805 |
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