シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,316,638 | 5,653,302 |
| 親投資信託受益証券 | 657,800,167 | 681,604,177 |
| 流動資産計 | 667,116,805 | 687,257,479 |
| 資産の部合計 | 667,116,805 | 687,257,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 88,259 | 72,374 |
| 未払委託者報酬 | 3,089,021 | 2,533,059 |
| その他未払費用 | 11,003 | 9,358 |
| 流動負債計 | 3,188,283 | 2,614,791 |
| 負債の部合計 | 3,188,283 | 2,614,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,981,253 | 888,973,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,052,731 | -204,330,972 |
| （分配準備積立金） | 3,805,361 | 11,316,288 |
| 元本等合計 | 663,928,522 | 684,642,688 |
| 純資産の部合計 | 663,928,522 | 684,642,688 |
| 負債・純資産合計 | 667,116,805 | 687,257,479 |
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